Retour au menu Gamme [caractéristiques]  [liens] Gamme de modules Tableaux des flux et de financement Caractéristiques Le module 63 permet d'analyser l'évolution du financement au cours des deux derniers exercices. Le tableau de flux donne : - la variation du FRNG, - la variation du BFR, - l'éxcédent de trésorerie d'exploitation, - l'éxcédent de trésorerie globale, - l'agrégat d'équilibre bilantiel, - l'agrégat de liquidité (actif à moins d'un an - dettes à moins d'un an). Si l'interrogation porte sur une société filiale, les sociétés consolidant l'entité sont affichées (dans la limite de 6). Un message indique en fin de module si il s'agit d'une société holding. Les informations sont diffusées pour : - les sociétés à responsabilité limitée, - les sociétés anonymes, - les sociétés en commandite par actions, - les sociétés par actions simplifiées, - les bilans de moins de 4 ans, et, lorsque la Banque de France dispose des feuillets 2054 à 2058 de la liasse fiscale et de 2 bilans consécutifs. Liens Différents signets s'inscrivent en début de module : - [Tableau de flux], - [Variation du FRNG], - [Variation de la trésorerie], - [Agrégats de liquidité]. Dans divers paragraphes du module, un lien permet d'accéder à d'autres modules : - Pour chaque entité consolidante, ce lien propose d'accéder aux modules 27 "Panorama de l'entreprise ou du dirigeant", 30 "Concours Bancaires sur les Groupes", 66 "Chiffres clés consolidés", ou 67 "Dossier comptes consolidés". - Si l'entreprise est une entité consolidante, le lien offre la possibilité d'obtenir de plus amples informations en consultant les modules 27, 66, ou 67. Le pictogramme permet d'accéder à une page graphique. Il s'agit d'un histogramme représentant la formation de la trésorerie en fonction du FRNG et du BFR. Ce graphique est diffusé si les montants des variations des BFR, du FRNG, et de la trésorerie pour le dernier exercice diffusé ont une valeur significative et non nulle.     Retour au menu Gamme