| Date d'arrêté |
| ACTIF |
|
| Capital souscrit non appelé |
Gras
| ACTIF IMMOBILISÉ (1) |
Gras
| Immobilisations incorporelles |
| Dont Frais d'établissement |
| Dont Frais de développement |
| Dont Fonds commercial |
| Immobilisations corporelles |
| Immobilisations financières (2) |
| Dont Participations |
| Dont Créances rattachées à des participations |
| Dont Autres titres immobilisés |
| Dont Prêts |
| ACTIF CIRCULANT (1) |
Gras
| Stocks matières premières, approvisionnem. |
| Stocks en cours de production |
| Stocks produits intermédiaires et finis |
| Stocks marchandises |
| Avances et acomptes versés sur commande |
| Clients et comptes rattachés (3) |
|
| Dont douteux, litigieux non provisionnés (3) |
| Autres créances (3) |
| Dont groupes et associés |
| Capital souscrit et appelé, non versé |
| Valeurs mobilières de placement |
| Disponibilités |
| Charges constatées d'avance (1) (3) |
Gras
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |
Gras
| Primes de remboursement des obligations |
Gras
| Écarts de conversion actif |
Gras
| TOTAL GÉNÉRAL |
Gras
| AUTRES ENGAGEMENTS |
|
| Clause de réserve de propriété sur immo. |
Gras
| Clause de réserve de propriété sur stocks |
Gras
| Clause de réserve de propriété sur créances |
Gras
| (1) après amortissements et provisions (total) |
Gras
| sur immobilisations incorporelles |
| sur immobilisations corporelles |
| sur immobilisations financières |
| sur actif circulant |
| sur charges constatées d'avance |
| (2) dont part à moins d'un an |
|
| (3) dont part à plus d'un an (total) |
| Date d'arrêté |
| PASSIF |
|
| CAPITAUX PROPRES |
Gras
| Capital social |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport |
| Écarts de réévaluation et d'équivalence |
| Réserves |
| Report à nouveau |
| Résultat de l'exercice |
| Subventions d'investissement |
| Provisions règlementées |
| AUTRES FONDS PROPRES |
Gras
| Produits des émissions de titres particip. |
| Avances conditionnées |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
Gras
| Provisions pour risques |
| Provisions pour charges |
| DETTES (1) (2) |
Gras
| Dettes Financières |
| Emprunts obligataires convertibles |
| Autres emprunts obligataires |
| Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit |
| Dont conc. banc. courants et soldes créditeurs |
|
| Emprunts et dettes financières divers |
| Dont emprunts participatifs |
| Avances et acomptes reçus sur commandes |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
| Dettes fiscales et sociales |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés |
| Autres dettes |
| Dont Groupe et associés |
| Produits constatés d'avance (1) (2) |
Gras
| Écarts de conversion passif |
Gras
| TOTAL GÉNÉRAL |
Gras
| AUTRES ENGAGEMENTS |
|
| Effets escomptés non échus |
Gras
| Autres créances cédées non échues |
Gras
| Engagements de crédit-bail |
Gras
| (1) dont part à moins d'un an (total) |
Gras
| (2) dont part (hors avances et acomptes) |
|
| à 1 an au plus |
| de 1 à 5 ans |
| à plus de 5 ans |
|
| Date d'arrêté |
| ACTIVITÉ |
|
| Effectif moyen du personnel |
| Achats et sous-traitance HT |
| Chiffre d'affaires HT |
| France |
| Exportation |
| Ventes non comptab. (ventes à la commission) |
| RÉSULTAT |
|
| Ventes de marchandises |
| - coût d'achat des marchandises vendues |
| Achats de marchandises |
| Variation de stock (Marchandises) |
| = MARGE COMMERCIALE |
Gras
| Production vendue |
| + Production stockée |
| + Production immobilisée |
| = PRODUCTION DE L'EXERCICE |
Gras
| Marge commerciale |
| + production de l'exercice |
|
| - consommation exercice en proven. des tiers |
| Achats de mat. premières et autres appro. |
| Var. de stock (mat. premières et appro) |
| Autres achats et charges externes |
| Dont Sous-traitance |
| Dont Personnel extérieur |
| Dont Crédit-bail (redevances) |
| = VALEUR AJOUTÉE |
Gras
| Valeur ajoutée |
| + Subventions d'exploitation |
| - Impôts et taxes et versements assimilés |
| - Charges de personnel |
| = EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION |
Gras
| Excédent brut d'exploitation |
| + reprise/amort. prov. transf. charg. d'exploit. |
| + autres produits d'exploitation |
| - dotations amort. et prov. d'exploitation |
| - autres charges d'exploitation |
| = RÉSULTAT D'EXPLOITATION |
Gras
| Produits financiers |
| - Charges financières |
| Dont Intérêts et charges assimilées |
| = RÉSULTAT FINANCIER |
Gras
| Résultat d'exploitation |
| +/-quote-part résultat sur opé. en commun |
|
| + Résultat financier |
| = RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS |
Gras
| Produits exceptionnels |
| - Charges exceptionnelles |
| = RÉSULTAT EXCEPTIONNEL |
Gras
| Résultat courant avant impôts |
| + Résultat exceptionnel |
| - Participation des salariés |
| - Impôts sur les bénéfices |
| = RÉSULTAT DE L'EXERCICE |
Gras
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT |
Gras
| Date d'arrêté |
|
|
|
| FORMATION DE LA TRÉSORERIE |
|
| Excédent brut d'exploitation |
|
|
|
| - Variation du BFR d'exploitation (1) |
| = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION |
Gras
| Excédent de trésorerie d'exploitation |
| + Produits et charges hors exploitation |
| - Variation du BFR hors exploitation |
| = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE GLOBALE |
Gras
|
| Excédent de trésorerie globale |
| - Intérêts et charges assimilées |
| - Impôts sur les bénéfices |
| - Distribution mise en paiement |
| = FLUX DE TRÉSORERIE AV. REMB. D'EMPRUNTS |
Gras
| (1) y compris " effets escomptés non échus " |
|
| Flux de trésorerie av. remboursement d'emprunts |
| - Investissement nets de cession |
| + Variation des emprunts bancaires |
| + Variation des autres ressources stables |
| = VARIATION DE TRÉSORERIE |
Gras
| Variation des disponibilités et des VMP |
| - Variation des crédits de trésorerie (2) |
| = VARIATION DE TRÉSORERIE |
Gras
| (2) y compris " effets escomptés non échus " et billets de trésorerie éventuels |
|
| CALCUL DE LA VARIATION DU FRNG |
|
| Capacité d'autofinancement |
| + Cessions ou réductions d'immobilisations |
| + Variation positive des fonds propres |
| + Variation positive des dettes financières |
| = TOTAL DES RESSOURCES (A) |
Gras
| Distribution mise en paiement |
|
| + Acquisitions d'immobilisations |
| + Variation négative des fonds propres |
| + Variation négative des dettes financières |
| + Augmentation des frais d'émission d'emprunts à étaler |
| = TOTAL DES EMPLOIS (B) |
Gras
| DIVERS ET AJUSTEMENTS |
Gras
| Variation du FRNG (A - B + divers) |
|
| EMPLOI NET |
|
|
|
|
| ou |
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| RESSOURCE NETTE |
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|
|
|
| (1) y compris " effets escomptés non échus " |
|
| CALCUL DE LA VARIATION DES BFR |
|
| Variation des actifs d'exploitation |
| Stocks et en-cours |
| + Avances et acomptes versés sur commande |
| + Créances clients (1) et autres créances |
| - Variation des dettes d'exploitation |
| Avances et acomptes reçus sur commande |
| + Dettes fournisseurs et autres dettes |
| = VARIATION DU BFR D'EXPLOITATION (C) |
Gras
| Variation des autres débiteurs |
| - Variation des autres créditeurs |
|
| = VARIATION DU BFR HORS EXPLOITATION (D) |
Gras
| VARIATION DES BFR (C + D) |
Gras
| Variation du FRNG |
| - Variation des BFR |
| = VARIATION DE LA TRÉSORERIE |
Gras
| Date d'arrêté |
| CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT |
|
| Excédent brut (insuffisance) d'exploitation |
| + Transferts de charges d'exploitation |
| +/- Autres produits et autres charges d'expl. |
| +/- Quote-part résultats sur opé. en commun |
| +/- Produits financiers et charges financières |
| (sauf dotations et reprises de provisions) |
|
| + Produits exceptionnels (sauf opé. en capital) |
| - Charges exceptionnelles (sauf opé. en capital) |
| - Participation des salariés et impôts s/ bénéf. |
| = CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT |
Gras
| AGRÉGAT DE LIQUIDITÉ |
|
| Actifs à moins d'un an |
| - Dettes à moins d'un an |
| = EXCÉDENT OU INSUFFISANCE |
Gras
|
| (1) y compris " effets escomptés non échus " |
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ENTREPRISE |
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SECTEUR |
| Activité économique |
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Indisponible |
| Date d'arrêté |
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| ACTIVITÉ |
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| Stocks / CA HT (1) |
j |
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| Stocks march. / Coût ach. march. vend. (1) |
j |
|
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|
| Stocks MP et appro. / Coût ach. MP (1) |
j |
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|
| Stocks prod. finis et en cours / Prod. ex. |
j |
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| Clients + Escompte (2) / CA TTC (1) |
j |
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|
|
| Fournisseurs / Achats et ch. ext. TTC (1) |
j |
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|
| BFR d'exploitation (2) / CA HT (1) |
j |
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| RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE |
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| Charges de personnel / VA |
% |
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| Autofinancement / VA |
% |
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| Charges financières / VA |
% |
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| PRODUCTIVITÉ |
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|
| VA / CA HT (1) |
% |
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| Charges de personnel / Effectifs |
k€ |
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| VA / Effectifs |
k€ |
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| VA / Immobilisations corporelles brutes |
% |
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| RENTABILITÉ |
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| Marge commerciale / Ventes marchand. |
% |
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| EBE / CA HT (1) |
% |
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| Résultat courant / Fonds propres appelés |
% |
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| Résultat net / CA HT |
% |
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|
| EBE / Immo. corp. et inc. brut. + BFR expl. (2) |
% |
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| CHARGES FINANCIÈRES ET FINANCEMENT |
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|
| Intérêts et charges assimilées / EBE |
% |
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|
| Intérêts et charges assimilées / CA HT (1) |
% |
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|
| Autofinancement / Invest. net + Var. BFR (2) |
% |
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| STRUCTURE |
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|
| Fonds propres nets / Total du bilan |
% |
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| Endettement Financier / Fonds propres nets |
% |
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| Dettes financ. stables / Fonds propres nets |
% |
|
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|
| Dettes financières stables / CAF |
A.m. |
|
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|
| FRNG / BFR (2) |
% |
|
|
|
| Amort. et prov. / Immo. corp. et inc. brutes |
% |
|
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|
| Concours banc. + escompte (2) / CA HT (1) |
j |
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|
| (1) non réintégr. des opé. à la commission |
k€ |
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| (2) hors affacturage et Dailly non comptabilisés en "effets escomptés non échus" |
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