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class="clCouleur2"> Documents comptables</td> <td width="300" class="clFond"> COMPTES SOCIAUX</td> <td class="clCouleur2" width="185" align="right">  (exprimés en <xsl:value-of select="bdf:displayUnit(@UNITE)"/>euros)</td> </tr> </table> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <xsl:apply-templates select="FLUXFINANCEMENT[1]"/> <xsl:apply-templates select="EJ"/> <xsl:apply-templates select="STECONSO" mode="genLib"> <xsl:with-param name="goIdent" select="/FIBEN/PERSONNE/MODULE63/EJ/IDENTS"/> </xsl:apply-templates> </xsl:template> <xsl:template match="FLUXFINANCEMENT"> <table width="635" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="14"> Date de clôture</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/@DATCLOT"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="14"> Durée</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/@DUREEEX"/> </tr> </table> <a name="flux"></a> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="635" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="center"> <td class="clCouleur2">TABLEAUX DES FLUX <br/> </td> </tr> </table> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="739" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Date d'arrêté</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/@DATCLOT"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Excédent brut d'exploitation</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00075"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Variation du BFR d'exploitation (1)</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00204"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00249" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Excédent de trésorerie d'exploitation</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00249"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> + Produits et charges hors exploitation</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00260"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Variation du BFR hors exploitation</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00208"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE GLOBALE</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00261" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Excédent de trésorerie globale</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00261"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Intérêts et charges assimilées</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/p2052GR"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Impôts sur les bénéfices</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/p2053HK"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Distribution mise en paiement</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00087"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = FLUX DE TRÉSORERIE AV. REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00262" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clItalic"> (1) y compris " effets escomptés non échus "</td> <td height="10" colspan="2"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Flux de trésorerie avant remboursement d'emprunts</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00262"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Investissements nets de cession</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00267"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> + Variation des emprunts bancaires</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00363"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> + Variation des autres ressources stables</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00364"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = VARIATION DE TRÉSORERIE</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00234" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Variation des disponibilités et des VMP</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00211"/> <td width="103" align="right"><a href="#ancHaut"><img src="/FIBEN/Images/{$familyName}/fleche_haut.gif" width="18" height="18" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Variation des crédits de trésorerie (2)</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00889"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = VARIATION DE TRÉSORERIE</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00234" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td witdh="443" colspan="2" class="clItalic" height="17"> (2) y compris " effets escomptés non échus " et billets de trésorerie éventuels</td> <td height="17" width="140"> <div align="right"></div> </td> </tr> </table> <a name="frng"></a> <div class="clBreakPage"/> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="635" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="center"> <td class="clCouleur2">TABLEAU DE FINANCEMENT (VARIATION DU FRNG) <br/> </td> </tr> </table> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="635" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Date d'arrêté</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/@DATCLOT"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Capacité d'autofinancement</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00218"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Cessions ou réductions d'immobilisations</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00223"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Variation positive des fonds propres</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00225"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Variation positive des dettes financières</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00227"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = TOTAL DES RESSOURCES (A)</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00228" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Distribution mise en paiement</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00087"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Acquisitions d'immobilisations</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00188"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Variation négative des fonds propres</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00229"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Variation négative des dettes financières</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00230"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Augmentation des frais d'émission d'emprunts à étaler</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/p2055CR2"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = TOTAL DES EMPLOIS (B)</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00231" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Divers et ajustements</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00237"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> VARIATION DU FRNG (A-B+Divers)</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00235" mode="Gras"/> </tr> </table> <a name="bfr"></a> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="739" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="center"> <td class="clCouleur2">TABLEAU DE FINANCEMENT (VARIATION DU BFR) <br/> </td> <td width="103" align="right"><a href="#ancHaut"><img src="/FIBEN/Images/{$familyName}/fleche_haut.gif" width="18" height="18" border="0" /></a> </td> </tr> </table> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="635" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Date d'arrêté</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/@DATCLOT"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Variation des actifs d'exploitation</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00198"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15">      Stocks et en-cours</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00193"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15">      Avances et acomptes versés sur commande</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00194"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15">      Créances clients (1) et autres créances</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00196"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Variation des dettes d'exploitation</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00203"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Avances et acomptes reçus sur commande</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00200"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Dettes fournisseurs et autres dettes</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00202"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15">  = VARIATION DU BFR D'EXPLOITATION (C)</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00204" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Variation des autres débiteurs</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00206"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Variation des autres créditeurs</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00207"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = VARIATION DU BFR HORS EXPLOITATION (D)</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00208" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = VARIATION DES BFR (C+D)</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00209" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> </table> <a name="tresorerie"></a> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="635" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="center"> <td width="19"> </td> <td class="clCouleur2">AGRÉGAT D'ÉQUILIBRE BILANTIEL</td> <td width="19"> <!-- MISE EN COMMENTAIRE : graphiques --> <!--xsl:if test="$condGraph1"> <a href="#nullepart" onclick="window.document.forms['FormGraphes'].action='Graphes.asp';window.document.forms['FormGraphes'].submit();"><img border="0" src="/FIBEN/Images/{$familyName}/diagramme.gif" width="19" height="20"/></a> </xsl:if> <xsl:if test="not($condGraph1)"> <img border="0" src="/FIBEN/Images/boutons/diagramme_in.gif" width="19" height="20"/> </xsl:if--> </td> </tr> </table> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="739" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Date d'arrêté</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/@DATCLOT"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Variation du FRNG</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00235"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Variation du BFR</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00209"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = VARIATION DE TRÉSORERIE</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00234" mode="Gras"/> <td width="103" align="right"><a href="#ancHaut"><img src="/FIBEN/Images/{$familyName}/fleche_haut.gif" width="18" height="18" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> </table> <a name="agregat"></a> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="635" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="center"> <td class="clCouleur2">AGRÉGAT DE LIQUIDITÉ <br/> </td> </tr> </table> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> <table width="635" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Date d'arrêté</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/@DATCLOT"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> Actifs à moins d'un an</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00151"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> - Dettes à moins d'un an</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/p2051EG"/> </tr> <tr> <td height="2" colspan="3"/> </tr> <tr> <td width="355" class="clCouleur2" height="15"> = EXCÉDENT OU INSUFFISANCE</td> <xsl:apply-templates select="../FLUXFINANCEMENT/pK00152" mode="Gras"/> </tr> <tr> <td height="10" colspan="3"/> </tr> </table> <xsl:call-template name="shim"/> <br/> </xsl:template> <xsl:template match="pK00075|pK00204|pK00249|pK00260|pK00208|pK00261|p2052GR|p2053HK|pK00087|pK00262|pK00267|pK00363|pK00364|pK00211|pK00889|pK00218|pK00223|pK00225|pK00227|pK00188|pK00229|pK00230|p2055CR2|pK00237|pK00235|pK00198|pK00193|pK00194|pK00196|pK00203|pK00200|pK00202|pK00206|pK00207|pK00209|pK00151|p2051EG"> <td class="clFond" width="140" align="right"> <xsl:if test="@ETAT"> <xsl:value-of select="@ETAT"/>  </xsl:if> <xsl:if test="not(@ETAT)"> <xsl:value-of select="bdf:displayNumber(.)"/>  </xsl:if> </td> <xsl:if test="position()=last() and position()=1"> <td class="clFond" width="140" align="right"> </td> </xsl:if> </xsl:template> <xsl:template match="pK00249|pK00261|pK00262|pK00234|pK00228|pK00231|pK00235|pK00209|pK00152|pK00204|pK00208" mode="Gras"> <td class="clGrasFond" width="140" align="right"> <xsl:if test="@ETAT"> <xsl:value-of select="@ETAT"/>  </xsl:if> <xsl:if test="not(@ETAT)"> <xsl:value-of select="bdf:displayNumber(.)"/>  </xsl:if> </td> <xsl:if test="position()=last() and 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